167503 安信中证一带一路主题指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.483(2024-09-20)
- 累计净值：0.6686
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：中证一带一路主题指数
- 跟踪误差：1.21%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-14
- 管理人：安信基金
- 基金经理：施荣盛
- 持续：3.8年
- 标准差：1年14.20%,17.28%,17.89%
- 夏普：1年-0.31,-0.25,0.34
1月：-5.11% 3月：-10.46% 6月：-6.13%
1年：-3.83% 3年：-16.78% 5年：38.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6686
2024-09-19 累计净值 0.6715
2024-09-18 累计净值 0.6643
2024-09-13 累计净值 0.6545
2024-09-12 累计净值 0.6543
2024-09-11 累计净值 0.6518
2024-09-10 累计净值 0.6531
2024-09-09 累计净值 0.6504
2024-09-06 累计净值 0.6637
2024-09-05 累计净值 0.6726
2024-09-04 累计净值 0.6722
2024-09-03 累计净值 0.6831
2024-09-02 累计净值 0.6831
2024-08-30 累计净值 0.7028
2024-08-29 累计净值 0.6923
2024-08-28 累计净值 0.7003
2024-08-27 累计净值 0.7041
2024-08-26 累计净值 0.7122
2024-08-23 累计净值 0.7162
2024-08-22 累计净值 0.7145
2024-08-21 累计净值 0.7171
2024-08-20 累计净值 0.7207
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施荣盛 |
2020-01-21 |
至今 |
1年又358天 |
54.44% |
| 龙川 施荣盛 |
2020-01-13 |
2020-01-20 |
7天 |
-0.98% |
| 龙川 |
2015-05-14 |
2020-01-12 |
4年又244天 |
-50.64% |