167506 安信深圳科技指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7771(2024-09-20)
- 累计净值：0.7771
- 规模：0.8亿
- 跟踪标的：中证深圳科技创新主题人民币指数
- 跟踪误差：1.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-06
- 管理人：安信基金
- 基金经理：施荣盛
- 持续：0.1年
- 标准差：1年15.93%,21.96%,21.71%
- 夏普：1年-0.51,-0.77,-0.55
1月：-1.70% 3月：-13.11% 6月：-18.48%
1年：-19.48% 3年：-43.22% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7771
2024-09-19 累计净值 0.7801
2024-09-18 累计净值 0.773
2024-09-13 累计净值 0.7756
2024-09-12 累计净值 0.7942
2024-09-11 累计净值 0.7991
2024-09-10 累计净值 0.7944
2024-09-09 累计净值 0.7872
2024-09-06 累计净值 0.7958
2024-09-05 累计净值 0.81
2024-09-04 累计净值 0.8033
2024-09-03 累计净值 0.7999
2024-09-02 累计净值 0.7856
2024-08-30 累计净值 0.8054
2024-08-29 累计净值 0.7905
2024-08-28 累计净值 0.7738
2024-08-27 累计净值 0.7694
2024-08-26 累计净值 0.782
2024-08-23 累计净值 0.7791
2024-08-22 累计净值 0.7797
2024-08-21 累计净值 0.793
2024-08-20 累计净值 0.7905
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施荣盛 |
2023-09-13 |
至今 |
68天 |
-2.39% |
| 徐黄玮 施荣盛 |
2020-01-13 |
至今 |
2年又5天 |
21.52% |
| 徐黄玮 |
2019-12-06 |
2020-01-12 |
37天 |
6.64% |