217018 招商安瑞进取债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.51(2024-09-20)
- 累计净值：1.51
- 规模：3.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-03-17
- 管理人：招商基金
- 基金经理：况冲
- 持续：0.4年
- 标准差：1年8.05%,7.39%,6.70%
- 夏普：1年-0.37,-0.39,-0.25
1月：-1.09% 3月：-12.56% 6月：-16.65%
1年：-22.29% 3年：-24.84% 5年：-13.86% 10年：29.73%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.51
2024-09-19 累计净值 1.5181
2024-09-18 累计净值 1.5059
2024-09-13 累计净值 1.515
2024-09-12 累计净值 1.5229
2024-09-11 累计净值 1.5309
2024-09-10 累计净值 1.5321
2024-09-09 累计净值 1.5416
2024-09-06 累计净值 1.5504
2024-09-05 累计净值 1.5648
2024-09-04 累计净值 1.5512
2024-09-03 累计净值 1.5484
2024-09-02 累计净值 1.5432
2024-08-30 累计净值 1.566
2024-08-29 累计净值 1.5398
2024-08-28 累计净值 1.5191
2024-08-27 累计净值 1.5145
2024-08-26 累计净值 1.5235
2024-08-23 累计净值 1.515
2024-08-22 累计净值 1.5171
2024-08-21 累计净值 1.5254
2024-08-20 累计净值 1.5266
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 况冲 |
2023-06-21 |
至今 |
152天 |
-1.21% |
| 张韵 |
2021-01-16 |
至今 |
1年又1天 |
0.25% |
| 张韵 尹晓红 |
2017-04-08 |
2021-01-15 |
3年又283天 |
21.24% |
| 张韵 |
2015-10-09 |
2017-04-07 |
1年又181天 |
0.18% |
| 王景 |
2012-08-30 |
2015-10-08 |
3年又39天 |
74.97% |
| 谢志华 王景 |
2011-09-20 |
2012-08-29 |
344天 |
2.28% |
| 谢志华 |
2011-03-17 |
2011-09-19 |
186天 |
-7.70% |