217025 招商理财7天债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0574(2024-09-20)
- 累计净值：1.0574
- 规模：0.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-12-07
- 管理人：招商基金
- 基金经理：曹晋文
- 持续：2年
- 标准差：1年0.17%,0.16%,0.17%
- 夏普：1年-2.73,-3.46,-1.18
1月：0.06% 3月：0.19% 6月：0.38%
1年：1.05% 3年：3.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0574
2024-09-19 累计净值 1.0575
2024-09-18 累计净值 1.0576
2024-09-13 累计净值 1.0576
2024-09-12 累计净值 1.0575
2024-09-11 累计净值 1.0574
2024-09-10 累计净值 1.0574
2024-09-09 累计净值 1.0573
2024-09-06 累计净值 1.0573
2024-09-05 累计净值 1.0572
2024-09-04 累计净值 1.0572
2024-09-03 累计净值 1.0572
2024-09-02 累计净值 1.0571
2024-08-30 累计净值 1.057
2024-08-29 累计净值 1.057
2024-08-28 累计净值 1.057
2024-08-27 累计净值 1.0569
2024-08-26 累计净值 1.0569
2024-08-23 累计净值 1.0569
2024-08-22 累计净值 1.0569
2024-08-21 累计净值 1.0568
2024-08-20 累计净值 1.0568
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹晋文 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
0.26% |
| 许强 黄晓婷 |
2021-09-09 |
2021-11-03 |
55天 |
0.20% |
| 许强 黄晓婷 |
2020-09-01 |
2021-09-08 |
1年又7天 |
2.18% |
| 许强 黄晓婷 |
2019-01-19 |
2020-08-31 |
1年又225天 |
0.26% |