233005 大摩强收益债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3124(2024-09-20)
- 累计净值：2.1749
- 规模：12.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-12-29
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：施同亮
- 持续：2.1年
- 标准差：1年1.70%,1.94%,1.70%
- 夏普：1年-0.14,-0.72,-0.02
1月：0.14% 3月：0.43% 6月：1.90%
1年：2.49% 3年：3.47% 5年：17.92% 10年：65.69%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1749
2024-09-19 累计净值 2.175
2024-09-18 累计净值 2.1751
2024-09-13 累计净值 2.1735
2024-09-12 累计净值 2.1727
2024-09-11 累计净值 2.1723
2024-09-10 累计净值 2.1722
2024-09-09 累计净值 2.1721
2024-09-06 累计净值 2.1722
2024-09-05 累计净值 2.1723
2024-09-04 累计净值 2.1719
2024-09-03 累计净值 2.1716
2024-09-02 累计净值 2.1711
2024-08-30 累计净值 2.1699
2024-08-29 累计净值 2.1695
2024-08-28 累计净值 2.1697
2024-08-27 累计净值 2.169
2024-08-26 累计净值 2.171
2024-08-23 累计净值 2.1721
2024-08-22 累计净值 2.1723
2024-08-21 累计净值 2.1721
2024-08-20 累计净值 2.1731
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施同亮 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
1.16% |
| 张雪 施同亮 |
2021-07-31 |
2021-09-28 |
59天 |
0.22% |
| 张雪 |
2015-02-27 |
2021-07-30 |
6年又155天 |
49.52% |
| 洪天阳 张雪 |
2014-12-09 |
2015-02-26 |
79天 |
3.41% |
| 洪天阳 |
2012-10-11 |
2014-12-08 |
2年又58天 |
22.15% |
| 汝平 |
2011-06-03 |
2012-10-10 |
1年又130天 |
6.56% |
| 钱辉 |
2009-12-29 |
2011-06-02 |
1年又155天 |
8.19% |