233013 大摩多元收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1694(2024-09-20)
- 累计净值：1.8951
- 规模：1.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-08-28
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：周梦琳
- 持续：1年
- 标准差：1年2.07%,3.17%,4.00%
- 夏普：1年-1.10,-1.36,-0.74
1月：-0.46% 3月：-2.52% 6月：-0.97%
1年：-1.37% 3年：-4.46% 5年：2.10% 10年：58.22%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8951
2024-09-19 累计净值 1.8956
2024-09-18 累计净值 1.8961
2024-09-13 累计净值 1.8926
2024-09-12 累计净值 1.8902
2024-09-11 累计净值 1.89
2024-09-10 累计净值 1.8934
2024-09-09 累计净值 1.8944
2024-09-06 累计净值 1.8956
2024-09-05 累计净值 1.8962
2024-09-04 累计净值 1.8952
2024-09-03 累计净值 1.8945
2024-09-02 累计净值 1.8956
2024-08-30 累计净值 1.8933
2024-08-29 累计净值 1.8934
2024-08-28 累计净值 1.8947
2024-08-27 累计净值 1.8941
2024-08-26 累计净值 1.8969
2024-08-23 累计净值 1.8989
2024-08-22 累计净值 1.9019
2024-08-21 累计净值 1.8995
2024-08-20 累计净值 1.9005
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦琳 方旭赟 |
2023-05-09 |
至今 |
195天 |
-1.85% |
| 周梦琳 |
2022-11-18 |
2023-05-08 |
171天 |
1.24% |
| 葛飞 周梦琳 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
-0.55% |
| 葛飞 |
2022-09-02 |
2022-11-09 |
68天 |
-0.94% |
| 李轶 葛飞 |
2022-08-02 |
2022-09-01 |
30天 |
-1.54% |
| 李轶 |
2012-08-28 |
至今 |
9年又144天 |
98.16% |