270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.9541(2024-09-19)
- 累计净值：6.2241
- 规模：58.23亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.26%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元开放赎回
- 成立日：2012-08-15
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：4.6年
- 标准差：1年19.40%,25.82%,23.37%
- 夏普：1年1.54,0.20,0.53
1月：-0.19% 3月：-0.91% 6月：9.40%
1年：27.11% 3年：36.29% 5年：135.76% 10年：416.89%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 6.2241
2024-09-18 累计净值 6.0704
2024-09-13 累计净值 6.1312
2024-09-12 累计净值 6.1183
2024-09-11 累计净值 6.0611
2024-09-10 累计净值 5.9385
2024-09-09 累计净值 5.8793
2024-09-06 累计净值 5.806
2024-09-05 累计净值 5.9589
2024-09-04 累计净值 5.966
2024-09-03 累计净值 5.9746
2024-09-02 累计净值 6.149
2024-08-30 累计净值 6.1566
2024-08-29 累计净值 6.0973
2024-08-28 累计净值 6.101
2024-08-27 累计净值 6.1687
2024-08-26 累计净值 6.1421
2024-08-23 累计净值 6.2169
2024-08-22 累计净值 6.1405
2024-08-21 累计净值 6.2441
2024-08-20 累计净值 6.215
2024-08-19 累计净值 6.2355
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
87.34% |
| 李耀柱 刘杰 |
2018-08-06 |
2019-04-11 |
248天 |
-0.69% |
| 李耀柱 |
2016-08-23 |
2018-08-05 |
1年又347天 |
56.32% |
| 邱炜 |
2012-08-15 |
2016-08-22 |
4年又8天 |
78.44% |