310398 申万菱信沪深300价值指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0127(2024-09-20)
- 累计净值：1.7944
- 规模：19.71亿
- 跟踪标的：沪深300价值指数
- 跟踪误差：1.44%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-02-11
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：赵兵
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.84%,16.13%,16.06%
- 夏普：1年0.24,-0.20,-0.13
1月：-4.17% 3月：-3.28% 6月：-0.28%
1年：-0.79% 3年：-4.62% 5年：9.39% 10年：135.62%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7944
2024-09-19 累计净值 1.7889
2024-09-18 累计净值 1.7838
2024-09-13 累计净值 1.7723
2024-09-12 累计净值 1.7717
2024-09-11 累计净值 1.7692
2024-09-10 累计净值 1.7816
2024-09-09 累计净值 1.7791
2024-09-06 累计净值 1.7957
2024-09-05 累计净值 1.7999
2024-09-04 累计净值 1.8004
2024-09-03 累计净值 1.8083
2024-09-02 累计净值 1.816
2024-08-30 累计净值 1.8207
2024-08-29 累计净值 1.8192
2024-08-28 累计净值 1.8391
2024-08-27 累计净值 1.8454
2024-08-26 累计净值 1.8467
2024-08-23 累计净值 1.8457
2024-08-22 累计净值 1.8375
2024-08-21 累计净值 1.8344
2024-08-20 累计净值 1.8385
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵兵 |
2022-03-16 |
至今 |
1年又249天 |
4.37% |
| 龚丽丽 赵兵 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
0天 |
-5.27% |
| 龚丽丽 |
2019-11-29 |
至今 |
2年又50天 |
14.90% |
| 荆一帆 龚丽丽 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
1天 |
-0.44% |
| 荆一帆 |
2018-10-18 |
2019-11-26 |
1年又39天 |
18.96% |
| 荆一帆 刘敦 |
2017-10-10 |
2018-10-17 |
1年又7天 |
-4.53% |
| 荆一帆 |
2017-09-30 |
2017-10-09 |
9天 |
0.00% |
| 俞诚 荆一帆 |
2017-03-16 |
2017-09-29 |
197天 |
17.17% |
| 俞诚 |
2016-06-24 |
2017-03-15 |
264天 |
20.23% |
| 金昉毅 俞诚 |
2015-12-03 |
2016-06-23 |
203天 |
-12.76% |
| 张少华 金昉毅 |
2015-01-06 |
2015-12-02 |
330天 |
2.64% |
| 张少华 |
2011-04-19 |
2015-01-05 |
3年又262天 |
32.13% |
| 魏立 张少华 |
2010-02-12 |
2011-04-18 |
1年又65天 |
-6.40% |
| 魏立 |
2010-02-11 |
2010-02-11 |
0天 |
0.00% |