320010 诺安中证100指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.499(2024-09-20)
- 累计净值:1.619
- 规模:2.48亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:1.25%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-10-27
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:梅律吾
- 持续:10.9年
- 标准差:1年13.36%,16.57%,17.09%
- 夏普:1年-0.42,-0.73,-0.39
1月:-2.54% 3月:-5.66% 6月:-6.20%
1年:-9.32% 3年:-24.06% 5年:6.12% 10年:136.11%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.619
2024-09-19 累计净值 1.616
2024-09-18 累计净值 1.607
2024-09-13 累计净值 1.601
2024-09-12 累计净值 1.604
2024-09-11 累计净值 1.609
2024-09-10 累计净值 1.609
2024-09-09 累计净值 1.609
2024-09-06 累计净值 1.626
2024-09-05 累计净值 1.639
2024-09-04 累计净值 1.638
2024-09-03 累计净值 1.648
2024-09-02 累计净值 1.642
2024-08-30 累计净值 1.668
2024-08-29 累计净值 1.645
2024-08-28 累计净值 1.648
2024-08-27 累计净值 1.654
2024-08-26 累计净值 1.662
2024-08-23 累计净值 1.662
2024-08-22 累计净值 1.655
2024-08-21 累计净值 1.656
2024-08-20 累计净值 1.658
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梅律吾 |
2012-11-24 |
至今 |
9年又56天 |
238.34% |
王坚 梅律吾 |
2012-07-28 |
2012-11-23 |
118天 |
-5.21% |
王坚 |
2009-10-27 |
2012-07-27 |
2年又274天 |
-32.60% |