320017 诺安全球收益不动产
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.549(2024-09-19)
- 累计净值:1.639
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-REITs
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-09-23
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:宋青
- 持续:3.5年
- 标准差:1年18.01%,20.23%,18.63%
- 夏普:1年-0.40,-0.59,-0.03
1月:4.17% 3月:12.82% 6月:12.74%
1年:18.46% 3年:-1.51% 5年:-1.27% 10年:43.78%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.639
2024-09-18 累计净值 1.632
2024-09-13 累计净值 1.632
2024-09-12 累计净值 1.622
2024-09-11 累计净值 1.617
2024-09-10 累计净值 1.615
2024-09-09 累计净值 1.599
2024-09-06 累计净值 1.588
2024-09-05 累计净值 1.594
2024-09-04 累计净值 1.6
2024-09-03 累计净值 1.602
2024-09-02 累计净值 1.605
2024-08-30 累计净值 1.607
2024-08-29 累计净值 1.598
2024-08-28 累计净值 1.601
2024-08-27 累计净值 1.61
2024-08-26 累计净值 1.607
2024-08-23 累计净值 1.612
2024-08-22 累计净值 1.581
2024-08-21 累计净值 1.576
2024-08-20 累计净值 1.569
2024-08-19 累计净值 1.577
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
宋青 |
2020-04-24 |
至今 |
1年又268天 |
30.24% |
赵磊 |
2013-08-10 |
2020-04-23 |
6年又258天 |
30.02% |
朱富林 赵磊 |
2011-09-23 |
2013-08-09 |
1年又321天 |
3.30% |