371020 摩根纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2988(2024-09-20)
- 累计净值：1.6905
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-06-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：周梦婕
- 持续：0.6年
- 标准差：1年1.47%,3.05%,4.02%
- 夏普：1年0.25,-0.06,0.31
1月：0.61% 3月：1.13% 6月：2.76%
1年：4.09% 3年：7.81% 5年：15.78% 10年：52.34%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6905
2024-09-19 累计净值 1.6901
2024-09-18 累计净值 1.6902
2024-09-13 累计净值 1.6892
2024-09-12 累计净值 1.6885
2024-09-11 累计净值 1.6884
2024-09-10 累计净值 1.6876
2024-09-09 累计净值 1.687
2024-09-06 累计净值 1.6864
2024-09-05 累计净值 1.6863
2024-09-04 累计净值 1.6862
2024-09-03 累计净值 1.6858
2024-09-02 累计净值 1.6851
2024-08-30 累计净值 1.6836
2024-08-29 累计净值 1.6833
2024-08-28 累计净值 1.6836
2024-08-27 累计净值 1.6824
2024-08-26 累计净值 1.6835
2024-08-23 累计净值 1.6838
2024-08-22 累计净值 1.6832
2024-08-21 累计净值 1.6828
2024-08-20 累计净值 1.6826
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦婕 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
0.82% |
| 刘鲁旦 周梦婕 |
2022-08-26 |
2023-03-30 |
216天 |
-0.18% |
| 聂曙光 |
2014-09-15 |
至今 |
7年又126天 |
47.20% |
| 王亚南 聂曙光 |
2014-08-29 |
2014-09-14 |
16天 |
0.44% |
| 王亚南 |
2009-06-24 |
2014-08-28 |
5年又66天 |
14.10% |