371120 摩根纯债债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.262(2024-09-20)
- 累计净值：1.6077
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-06-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：周梦婕
- 持续：0.6年
- 标准差：1年1.46%,3.05%,4.02%
- 夏普：1年0.02,-0.17,0.22
1月：0.61% 3月：1.13% 6月：2.68%
1年：3.84% 3年：6.79% 5年：13.91% 10年：47.04%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6077
2024-09-19 累计净值 1.6073
2024-09-18 累计净值 1.6074
2024-09-13 累计净值 1.6065
2024-09-12 累计净值 1.6058
2024-09-11 累计净值 1.6057
2024-09-10 累计净值 1.6049
2024-09-09 累计净值 1.6044
2024-09-06 累计净值 1.6037
2024-09-05 累计净值 1.6036
2024-09-04 累计净值 1.6036
2024-09-03 累计净值 1.6031
2024-09-02 累计净值 1.6025
2024-08-30 累计净值 1.601
2024-08-29 累计净值 1.6007
2024-08-28 累计净值 1.601
2024-08-27 累计净值 1.5998
2024-08-26 累计净值 1.6009
2024-08-23 累计净值 1.6013
2024-08-22 累计净值 1.6007
2024-08-21 累计净值 1.6003
2024-08-20 累计净值 1.6001
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦婕 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
0.61% |
| 刘鲁旦 周梦婕 |
2022-08-26 |
2023-03-30 |
216天 |
-0.40% |
| 聂曙光 |
2014-09-15 |
至今 |
7年又126天 |
43.28% |
| 王亚南 聂曙光 |
2014-08-29 |
2014-09-14 |
16天 |
0.45% |
| 王亚南 |
2009-06-24 |
2014-08-28 |
5年又66天 |
11.60% |