378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0279(2024-09-19)
- 累计净值：1.0279
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-03-26
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：11.6年
- 标准差：1年18.04%,22.85%,22.19%
- 夏普：1年-0.31,0.48,0.73
1月：-1.34% 3月：1.96% 6月：2.21%
1年：0.84% 3年：39.24% 5年：42.76% 10年：27.53%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.0279
2024-09-18 累计净值 1.0099
2024-09-13 累计净值 1.0019
2024-09-12 累计净值 0.9908
2024-09-11 累计净值 0.9736
2024-09-10 累计净值 0.971
2024-09-09 累计净值 0.9781
2024-09-06 累计净值 0.9738
2024-09-05 累计净值 0.9895
2024-09-04 累计净值 0.9935
2024-09-03 累计净值 1.0041
2024-09-02 累计净值 1.0386
2024-08-30 累计净值 1.0386
2024-08-29 累计净值 1.0423
2024-08-28 累计净值 1.0345
2024-08-27 累计净值 1.0464
2024-08-26 累计净值 1.0474
2024-08-23 累计净值 1.0403
2024-08-22 累计净值 1.0283
2024-08-21 累计净值 1.0349
2024-08-20 累计净值 1.0303
2024-08-19 累计净值 1.0419
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2012-03-26 |
至今 |
9年又299天 |
-13.90% |