380011 中银聚享债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0473(2024-09-20)
- 累计净值：1.1344
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-01-31
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.72%,0.86%,0.81%
- 夏普：1年1.48,1.14,1.53
1月：0.70% 3月：1.47% 6月：2.24%
1年：4.18% 3年：9.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1344
2024-09-19 累计净值 1.1339
2024-09-18 累计净值 1.1342
2024-09-13 累计净值 1.1332
2024-09-12 累计净值 1.1323
2024-09-11 累计净值 1.1321
2024-09-10 累计净值 1.1311
2024-09-09 累计净值 1.1305
2024-09-06 累计净值 1.1299
2024-09-05 累计净值 1.1299
2024-09-04 累计净值 1.1298
2024-09-03 累计净值 1.1294
2024-09-02 累计净值 1.1286
2024-08-30 累计净值 1.1273
2024-08-29 累计净值 1.127
2024-08-28 累计净值 1.1273
2024-08-27 累计净值 1.1263
2024-08-26 累计净值 1.1276
2024-08-23 累计净值 1.1281
2024-08-22 累计净值 1.1275
2024-08-21 累计净值 1.1273
2024-08-20 累计净值 1.1271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 刘筱筠 |
2022-07-27 |
至今 |
1年又116天 |
2.52% |
| 王妍 |
2022-06-28 |
2022-07-26 |
28天 |
0.46% |
| 索丽娜 王妍 |
2022-04-27 |
2022-06-27 |
61天 |
0.36% |
| 索丽娜 |
2022-01-13 |
2022-04-26 |
103天 |
0.67% |
| 索丽娜 田原 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
1.47% |
| 索丽娜 |
2020-06-04 |
2021-09-21 |
1年又109天 |
3.72% |