470007 汇添富上证综合指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.942(2024-09-20)
- 累计净值：1.277
- 规模：8.32亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：2.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-07-01
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：11.9年
- 标准差：1年11.29%,13.85%,13.88%
- 夏普：1年0.12,-0.34,-0.12
1月：-4.46% 3月：-6.82% 6月：-7.37%
1年：-9.77% 3年：-15.14% 5年：7.02% 10年：57.30%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.277
2024-09-19 累计净值 1.277
2024-09-18 累计净值 1.27
2024-09-13 累计净值 1.266
2024-09-12 累计净值 1.271
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.281
2024-09-09 累计净值 1.279
2024-09-06 累计净值 1.29
2024-09-05 累计净值 1.296
2024-09-04 累计净值 1.294
2024-09-03 累计净值 1.3
2024-09-02 累计净值 1.304
2024-08-30 累计净值 1.311
2024-08-29 累计净值 1.306
2024-08-28 累计净值 1.313
2024-08-27 累计净值 1.316
2024-08-26 累计净值 1.318
2024-08-23 累计净值 1.317
2024-08-22 累计净值 1.317
2024-08-21 累计净值 1.318
2024-08-20 累计净值 1.321
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2011-11-25 |
至今 |
10年又56天 |
89.01% |
| 何仁科 吴振翔 |
2010-02-06 |
2011-11-24 |
1年又291天 |
-17.75% |
| 何仁科 |
2009-07-01 |
2010-02-05 |
219天 |
-5.60% |