470078 汇添富增强收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1563(2024-09-20)
- 累计净值：1.7273
- 规模：1.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-09-15
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐光
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.98%,1.04%,1.47%
- 夏普：1年0.29,0.20,-0.08
1月：0.19% 3月：-0.16% 6月：1.38%
1年：5.09% 3年：7.72% 5年：11.66% 10年：40.03%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7273
2024-09-19 累计净值 1.7276
2024-09-18 累计净值 1.7275
2024-09-13 累计净值 1.7266
2024-09-12 累计净值 1.726
2024-09-11 累计净值 1.7258
2024-09-10 累计净值 1.7255
2024-09-09 累计净值 1.726
2024-09-06 累计净值 1.7261
2024-09-05 累计净值 1.7265
2024-09-04 累计净值 1.7257
2024-09-03 累计净值 1.7253
2024-09-02 累计净值 1.7248
2024-08-30 累计净值 1.7243
2024-08-29 累计净值 1.7235
2024-08-28 累计净值 1.723
2024-08-27 累计净值 1.7224
2024-08-26 累计净值 1.7242
2024-08-23 累计净值 1.7242
2024-08-22 累计净值 1.7244
2024-08-21 累计净值 1.7245
2024-08-20 累计净值 1.7251
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐光 甘信宇 |
2023-06-14 |
至今 |
159天 |
0.51% |
| 徐光 |
2020-06-12 |
至今 |
1年又219天 |
1.46% |
| 陆文磊 徐光 |
2019-03-15 |
2020-06-11 |
1年又89天 |
4.73% |
| 陆文磊 |
2011-06-21 |
2019-03-14 |
7年又268天 |
39.74% |
| 王珏池 陆文磊 |
2009-09-15 |
2011-06-20 |
1年又278天 |
9.01% |