501000 国金鑫新灵活配置(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.799(2024-03-12)
- 累计净值：0.799
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-03
- 管理人：国金基金
- 基金经理：杜哲
- 持续：0.8年
- 标准差：1年3.27%,4.27%,4.99%
- 夏普：1年-1.20,-1.97,-1.70
1月：0.76% 3月：0.63% 6月：0.63%
1年：-1.72% 3年：-17.80% 5年：-15.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-03-12 累计净值 0.799
2024-03-11 累计净值 0.793
2024-03-08 累计净值 0.794
2024-03-07 累计净值 0.794
2024-03-06 累计净值 0.794
2024-03-05 累计净值 0.794
2024-03-04 累计净值 0.794
2024-03-01 累计净值 0.794
2024-02-29 累计净值 0.794
2024-02-28 累计净值 0.794
2024-02-27 累计净值 0.794
2024-02-26 累计净值 0.794
2024-02-23 累计净值 0.794
2024-02-22 累计净值 0.793
2024-02-21 累计净值 0.793
2024-02-20 累计净值 0.793
2024-02-19 累计净值 0.793
2024-02-08 累计净值 0.793
2024-02-07 累计净值 0.793
2024-02-06 累计净值 0.793
2024-02-05 累计净值 0.793
2024-02-02 累计净值 0.793
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杜哲 |
2023-01-19 |
至今 |
305天 |
-3.52% |
| 宫雪 杜哲 |
2023-01-11 |
2023-01-18 |
7天 |
1.60% |
| 宫雪 |
2017-02-13 |
至今 |
4年又339天 |
-12.70% |
| 宫雪 李安心 |
2016-10-17 |
2017-02-12 |
118天 |
0.99% |
| 宫雪 |
2015-07-03 |
2016-10-16 |
1年又106天 |
1.20% |