501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6337(2024-09-20)
- 累计净值：0.6337
- 规模：9.58亿
- 跟踪标的：中证精准医疗主题指数
- 跟踪误差：1.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-01-21
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：7.8年
- 标准差：1年22.07%,26.23%,27.35%
- 夏普：1年-0.65,-0.82,-0.57
1月：-3.38% 3月：-8.27% 6月：-22.57%
1年：-30.29% 3年：-60.08% 5年：-35.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6337
2024-09-19 累计净值 0.6455
2024-09-18 累计净值 0.6406
2024-09-13 累计净值 0.6468
2024-09-12 累计净值 0.6498
2024-09-11 累计净值 0.6562
2024-09-10 累计净值 0.6418
2024-09-09 累计净值 0.6446
2024-09-06 累计净值 0.6389
2024-09-05 累计净值 0.6536
2024-09-04 累计净值 0.6447
2024-09-03 累计净值 0.6437
2024-09-02 累计净值 0.6381
2024-08-30 累计净值 0.6541
2024-08-29 累计净值 0.6486
2024-08-28 累计净值 0.6379
2024-08-27 累计净值 0.6374
2024-08-26 累计净值 0.6369
2024-08-23 累计净值 0.6355
2024-08-22 累计净值 0.6408
2024-08-21 累计净值 0.6476
2024-08-20 累计净值 0.6559
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2016-01-21 |
至今 |
5年又363天 |
47.76% |