501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9877(2024-09-20)
- 累计净值：0.9877
- 规模：19.12亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：1.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：6.9年
- 标准差：1年19.49%,24.46%,26.96%
- 夏普：1年-0.63,-0.85,-0.48
1月：-4.07% 3月：-9.53% 6月：-20.60%
1年：-26.38% 3年：-57.61% 5年：-23.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9877
2024-09-19 累计净值 1.0033
2024-09-18 累计净值 0.9931
2024-09-13 累计净值 0.9938
2024-09-12 累计净值 1.0014
2024-09-11 累计净值 1.0123
2024-09-10 累计净值 1.0007
2024-09-09 累计净值 1.0071
2024-09-06 累计净值 1.0053
2024-09-05 累计净值 1.0251
2024-09-04 累计净值 1.0165
2024-09-03 累计净值 1.0154
2024-09-02 累计净值 1.0069
2024-08-30 累计净值 1.0274
2024-08-29 累计净值 1.017
2024-08-28 累计净值 1.0016
2024-08-27 累计净值 1.0063
2024-08-26 累计净值 1.0061
2024-08-23 累计净值 1.0076
2024-08-22 累计净值 1.016
2024-08-21 累计净值 1.0213
2024-08-20 累计净值 1.0296
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2016-12-22 |
至今 |
5年又27天 |
109.01% |