501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.972(2024-09-20)
- 累计净值：0.972
- 规模：12.01亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：1.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：6.9年
- 标准差：1年19.48%,24.46%,26.96%
- 夏普：1年-0.65,-0.86,-0.50
1月：-4.09% 3月：-9.62% 6月：-20.75%
1年：-26.67% 3年：-58.11% 5年：-25.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.972
2024-09-19 累计净值 0.9873
2024-09-18 累计净值 0.9773
2024-09-13 累计净值 0.9781
2024-09-12 累计净值 0.9855
2024-09-11 累计净值 0.9962
2024-09-10 累计净值 0.9848
2024-09-09 累计净值 0.9911
2024-09-06 累计净值 0.9894
2024-09-05 累计净值 1.0089
2024-09-04 累计净值 1.0005
2024-09-03 累计净值 0.9993
2024-09-02 累计净值 0.991
2024-08-30 累计净值 1.0113
2024-08-29 累计净值 1.001
2024-08-28 累计净值 0.9859
2024-08-27 累计净值 0.9905
2024-08-26 累计净值 0.9903
2024-08-23 累计净值 0.9919
2024-08-22 累计净值 1.0001
2024-08-21 累计净值 1.0053
2024-08-20 累计净值 1.0135
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2016-12-22 |
至今 |
5年又27天 |
107.90% |