501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9521(2024-09-20)
- 累计净值：0.9521
- 规模：5.48亿
- 跟踪标的：中证中药指数
- 跟踪误差：1.91%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：6.8年
- 标准差：1年20.45%,25.01%,23.56%
- 夏普：1年-0.25,0.25,0.37
1月：-7.97% 3月：-12.35% 6月：-17.52%
1年：-19.96% 3年：-9.90% 5年：20.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9521
2024-09-19 累计净值 0.9518
2024-09-18 累计净值 0.9402
2024-09-13 累计净值 0.9433
2024-09-12 累计净值 0.9501
2024-09-11 累计净值 0.9659
2024-09-10 累计净值 0.9757
2024-09-09 累计净值 0.9967
2024-09-06 累计净值 1.002
2024-09-05 累计净值 1.0155
2024-09-04 累计净值 1.0087
2024-09-03 累计净值 1.0141
2024-09-02 累计净值 1.0073
2024-08-30 累计净值 1.0244
2024-08-29 累计净值 1.0216
2024-08-28 累计净值 1.0106
2024-08-27 累计净值 1.0058
2024-08-26 累计净值 1.0119
2024-08-23 累计净值 1.0197
2024-08-22 累计净值 1.0199
2024-08-21 累计净值 1.0235
2024-08-20 累计净值 1.0345
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2016-12-29 |
至今 |
5年又16天 |
33.16% |