501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.898(2024-09-20)
- 累计净值：0.898
- 规模：17.98亿
- 跟踪标的：中证申万证券行业指数
- 跟踪误差：1.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-27
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：艾小军
- 持续：6.5年
- 标准差：1年21.28%,22.55%,22.84%
- 夏普：1年0.46,-0.19,-0.20
1月：1.43% 3月：-0.32% 6月：-8.49%
1年：-12.98% 3年：-28.88% 5年：-14.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.898
2024-09-19 累计净值 0.8986
2024-09-18 累计净值 0.8871
2024-09-13 累计净值 0.8865
2024-09-12 累计净值 0.8853
2024-09-11 累计净值 0.8876
2024-09-10 累计净值 0.8867
2024-09-09 累计净值 0.891
2024-09-06 累计净值 0.8912
2024-09-05 累计净值 0.8871
2024-09-04 累计净值 0.8792
2024-09-03 累计净值 0.8804
2024-09-02 累计净值 0.8733
2024-08-30 累计净值 0.8948
2024-08-29 累计净值 0.8736
2024-08-28 累计净值 0.8699
2024-08-27 累计净值 0.8697
2024-08-26 累计净值 0.8774
2024-08-23 累计净值 0.8768
2024-08-22 累计净值 0.8688
2024-08-21 累计净值 0.8831
2024-08-20 累计净值 0.8853
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 艾小军 |
2017-04-27 |
至今 |
4年又266天 |
17.28% |