501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.99(2024-09-20)
- 累计净值：0.99
- 规模：3.99亿
- 跟踪标的：标普香港上市中国中小盘精选指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-06-24
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：周晶
- 持续：7.4年
- 标准差：1年21.90%,26.10%,24.98%
- 夏普：1年-0.39,-0.65,-0.42
1月：1.88% 3月：-6.62% 6月：-4.51%
1年：-13.21% 3年：-43.21% 5年：-28.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.99
2024-09-19 累计净值 0.9748
2024-09-18 累计净值 0.9529
2024-09-13 累计净值 0.9463
2024-09-12 累计净值 0.9429
2024-09-11 累计净值 0.9425
2024-09-10 累计净值 0.9464
2024-09-09 累计净值 0.951
2024-09-06 累计净值 0.9681
2024-09-05 累计净值 0.969
2024-09-04 累计净值 0.9657
2024-09-03 累计净值 0.9747
2024-09-02 累计净值 0.9717
2024-08-30 累计净值 0.9822
2024-08-29 累计净值 0.9724
2024-08-28 累计净值 0.9646
2024-08-27 累计净值 0.9773
2024-08-26 累计净值 0.9696
2024-08-23 累计净值 0.9621
2024-08-22 累计净值 0.9674
2024-08-21 累计净值 0.9689
2024-08-20 累计净值 0.9717
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
-13.37% |
| 周晶 |
2016-06-24 |
2021-05-10 |
4年又321天 |
78.23% |