501025 鹏华香港银行指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1741(2024-09-20)
- 累计净值：1.2241
- 规模：1.32亿
- 跟踪标的：中证香港银行投资港元指数
- 跟踪误差：5.77%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-10
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
- 持续：1.2年
- 标准差：1年16.66%,16.78%,16.35%
- 夏普：1年0.43,0.13,0.07
1月：-3.07% 3月：-2.27% 6月：13.10%
1年：16.65% 3年：24.39% 5年：12.31% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2241
2024-09-19 累计净值 1.2174
2024-09-18 累计净值 1.2153
2024-09-13 累计净值 1.1931
2024-09-12 累计净值 1.1835
2024-09-11 累计净值 1.1733
2024-09-10 累计净值 1.1908
2024-09-09 累计净值 1.1856
2024-09-06 累计净值 1.1973
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.2076
2024-09-03 累计净值 1.2085
2024-09-02 累计净值 1.2242
2024-08-30 累计净值 1.2338
2024-08-29 累计净值 1.248
2024-08-28 累计净值 1.2728
2024-08-27 累计净值 1.2813
2024-08-26 累计净值 1.2651
2024-08-23 累计净值 1.2629
2024-08-22 累计净值 1.2582
2024-08-21 累计净值 1.2509
2024-08-20 累计净值 1.2613
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张羽翔 |
2022-08-03 |
至今 |
1年又109天 |
4.62% |
| 聂毅翔 张羽翔 |
2019-11-22 |
至今 |
2年又57天 |
-3.76% |
| 聂毅翔 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
1天 |
-1.38% |
| 崔俊杰 |
2019-08-13 |
2019-11-19 |
98天 |
7.68% |
| 崔俊杰 尤柏年 |
2017-11-17 |
2019-08-12 |
1年又268天 |
-6.65% |
| 崔俊杰 |
2016-11-10 |
2017-11-16 |
1年又6天 |
12.21% |