501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3579(2024-09-20)
- 累计净值：0.3579
- 规模：1.98亿
- 跟踪标的：中证环境治理指数
- 跟踪误差：1.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.6年
- 标准差：1年13.02%,18.42%,18.99%
- 夏普：1年-1.26,-0.75,-0.40
1月：-3.79% 3月：-6.77% 6月：-16.57%
1年：-24.40% 3年：-44.26% 5年：-38.59% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3579
2024-09-19 累计净值 0.3616
2024-09-18 累计净值 0.3528
2024-09-13 累计净值 0.3573
2024-09-12 累计净值 0.3571
2024-09-11 累计净值 0.3546
2024-09-10 累计净值 0.3558
2024-09-09 累计净值 0.355
2024-09-06 累计净值 0.3557
2024-09-05 累计净值 0.3619
2024-09-04 累计净值 0.3579
2024-09-03 累计净值 0.3594
2024-09-02 累计净值 0.359
2024-08-30 累计净值 0.3627
2024-08-29 累计净值 0.3598
2024-08-28 累计净值 0.3581
2024-08-27 累计净值 0.36
2024-08-26 累计净值 0.3649
2024-08-23 累计净值 0.364
2024-08-22 累计净值 0.3648
2024-08-21 累计净值 0.3709
2024-08-20 累计净值 0.372
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-11.29% |
| 赖中立 |
2016-12-29 |
至今 |
5年又16天 |
-33.42% |