501036 汇添富中证500指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1723(2024-11-08)
- 累计净值：1.1723
- 规模：2.72亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：6.2年
- 标准差：1年11.98%,16.46%,15.97%
- 夏普：1年-0.64,-0.52,-0.06
1月：1.44% 3月：27.48% 6月：13.59%
1年：10.33% 3年：-7.09% 5年：45.12% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.1723
2024-11-07 累计净值 1.1752
2024-11-06 累计净值 1.1556
2024-11-05 累计净值 1.1537
2024-11-04 累计净值 1.1216
2024-11-01 累计净值 1.1043
2024-10-31 累计净值 1.1167
2024-10-30 累计净值 1.1056
2024-10-29 累计净值 1.1012
2024-10-28 累计净值 1.1136
2024-10-25 累计净值 1.101
2024-10-24 累计净值 1.0861
2024-10-23 累计净值 1.0949
2024-10-22 累计净值 1.0909
2024-10-21 累计净值 1.0821
2024-10-18 累计净值 1.0706
2024-10-17 累计净值 1.0313
2024-10-16 累计净值 1.0383
2024-10-15 累计净值 1.0403
2024-10-14 累计净值 1.0646
2024-10-11 累计净值 1.0403
2024-10-10 累计净值 1.079
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
27.09% |