501037 汇添富中证500指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8589(2024-09-20)
- 累计净值：0.8589
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：6.2年
- 标准差：1年11.98%,16.46%,15.97%
- 夏普：1年-0.66,-0.54,-0.08
1月：-2.14% 3月：-10.66% 6月：-16.02%
1年：-18.60% 3年：-34.58% 5年：3.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8589
2024-09-19 累计净值 0.8628
2024-09-18 累计净值 0.8525
2024-09-13 累计净值 0.8505
2024-09-12 累计净值 0.8586
2024-09-11 累计净值 0.862
2024-09-10 累计净值 0.8606
2024-09-09 累计净值 0.8604
2024-09-06 累计净值 0.866
2024-09-05 累计净值 0.8774
2024-09-04 累计净值 0.8739
2024-09-03 累计净值 0.8765
2024-09-02 累计净值 0.8675
2024-08-30 累计净值 0.8842
2024-08-29 累计净值 0.8695
2024-08-28 累计净值 0.859
2024-08-27 累计净值 0.8581
2024-08-26 累计净值 0.8671
2024-08-23 累计净值 0.8658
2024-08-22 累计净值 0.8651
2024-08-21 累计净值 0.8748
2024-08-20 累计净值 0.8777
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
25.82% |