501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8551(2024-09-20)
- 累计净值:0.8551
- 规模:4.65亿
- 跟踪标的:中证全指证券公司指数
- 跟踪误差:1.38%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-12-04
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:董瑾
- 持续:3.8年
- 标准差:1年21.43%,22.78%,23.38%
- 夏普:1年0.45,-0.21,-0.21
1月:1.45% 3月:-0.37% 6月:-9.06%
1年:-13.66% 3年:-30.58% 5年:-14.39% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8551
2024-09-19 累计净值 0.8557
2024-09-18 累计净值 0.8447
2024-09-13 累计净值 0.844
2024-09-12 累计净值 0.8429
2024-09-11 累计净值 0.8451
2024-09-10 累计净值 0.8442
2024-09-09 累计净值 0.8483
2024-09-06 累计净值 0.8485
2024-09-05 累计净值 0.8446
2024-09-04 累计净值 0.837
2024-09-03 累计净值 0.8382
2024-09-02 累计净值 0.8314
2024-08-30 累计净值 0.8519
2024-08-29 累计净值 0.8314
2024-08-28 累计净值 0.828
2024-08-27 累计净值 0.8279
2024-08-26 累计净值 0.8352
2024-08-23 累计净值 0.8347
2024-08-22 累计净值 0.8271
2024-08-21 累计净值 0.8407
2024-08-20 累计净值 0.8429
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
董瑾 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
7.98% |
楚天舒 |
2017-12-04 |
2019-12-30 |
2年又26天 |
5.70% |