501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8502(2024-09-20)
- 累计净值:0.8502
- 规模:6.98亿
- 跟踪标的:中证全指证券公司指数
- 跟踪误差:1.38%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-12-04
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:董瑾
- 持续:3.8年
- 标准差:1年21.43%,22.78%,23.38%
- 夏普:1年0.44,-0.22,-0.22
1月:1.42% 3月:-0.43% 6月:-9.18%
1年:-13.88% 3年:-31.10% 5年:-15.45% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8502
2024-09-19 累计净值 0.8508
2024-09-18 累计净值 0.8399
2024-09-13 累计净值 0.8392
2024-09-12 累计净值 0.8381
2024-09-11 累计净值 0.8403
2024-09-10 累计净值 0.8395
2024-09-09 累计净值 0.8435
2024-09-06 累计净值 0.8438
2024-09-05 累计净值 0.8399
2024-09-04 累计净值 0.8323
2024-09-03 累计净值 0.8335
2024-09-02 累计净值 0.8268
2024-08-30 累计净值 0.8472
2024-08-29 累计净值 0.8268
2024-08-28 累计净值 0.8235
2024-08-27 累计净值 0.8233
2024-08-26 累计净值 0.8306
2024-08-23 累计净值 0.8301
2024-08-22 累计净值 0.8225
2024-08-21 累计净值 0.836
2024-08-20 累计净值 0.8383
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
董瑾 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
7.44% |
楚天舒 |
2017-12-04 |
2019-12-30 |
2年又26天 |
6.35% |