501061 中金优选300指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7167(2024-09-20)
- 累计净值：1.7167
- 规模：0.34亿
- 跟踪标的：中证中金优选300指数
- 跟踪误差：1.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-30
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年12.81%,15.12%,15.01%
- 夏普：1年0.17,-0.25,0.02
1月：-4.20% 3月：-4.53% 6月：-2.41%
1年：0.22% 3年：-8.57% 5年：40.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7167
2024-09-19 累计净值 1.7114
2024-09-18 累计净值 1.701
2024-09-13 累计净值 1.6868
2024-09-12 累计净值 1.6893
2024-09-11 累计净值 1.6942
2024-09-10 累计净值 1.7098
2024-09-09 累计净值 1.7067
2024-09-06 累计净值 1.7314
2024-09-05 累计净值 1.7408
2024-09-04 累计净值 1.7388
2024-09-03 累计净值 1.7472
2024-09-02 累计净值 1.7532
2024-08-30 累计净值 1.7683
2024-08-29 累计净值 1.7626
2024-08-28 累计净值 1.7808
2024-08-27 累计净值 1.7931
2024-08-26 累计净值 1.7999
2024-08-23 累计净值 1.8027
2024-08-22 累计净值 1.7902
2024-08-21 累计净值 1.7864
2024-08-20 累计净值 1.7919
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
2.19% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
10.81% |
| 魏孛 |
2018-08-30 |
2020-10-28 |
2年又60天 |
56.22% |