501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.988(2024-09-20)
- 累计净值：0.988
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：中证主要消费红利指数
- 跟踪误差：1.45%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-29
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
- 持续：3.9年
- 标准差：1年13.90%,18.42%,19.25%
- 夏普：1年-0.74,-0.40,-0.15
1月：-2.87% 3月：-10.10% 6月：-15.40%
1年：-24.93% 3年：-28.18% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.988
2024-09-19 累计净值 0.9952
2024-09-18 累计净值 0.9692
2024-09-13 累计净值 0.9744
2024-09-12 累计净值 0.9816
2024-09-11 累计净值 0.9911
2024-09-10 累计净值 0.9916
2024-09-09 累计净值 0.9925
2024-09-06 累计净值 0.9986
2024-09-05 累计净值 1.0134
2024-09-04 累计净值 1.005
2024-09-03 累计净值 1.0098
2024-09-02 累计净值 0.9996
2024-08-30 累计净值 1.0141
2024-08-29 累计净值 1.0012
2024-08-28 累计净值 0.9952
2024-08-27 累计净值 0.995
2024-08-26 累计净值 0.9976
2024-08-23 累计净值 0.9971
2024-08-22 累计净值 1.0002
2024-08-21 累计净值 1.0116
2024-08-20 累计净值 1.0172
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴昊 |
2019-11-29 |
至今 |
2年又46天 |
56.65% |