501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0137(2024-09-20)
- 累计净值：1.0137
- 规模：4.9亿
- 跟踪标的：中证消费龙头指数
- 跟踪误差：1.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-19
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：胡洁
- 持续：3.9年
- 标准差：1年15.53%,19.45%,21.45%
- 夏普：1年-0.29,-0.68,-0.41
1月：-2.12% 3月：-9.55% 6月：-14.07%
1年：-16.22% 3年：-27.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0137
2024-09-19 累计净值 1.0144
2024-09-18 累计净值 1.0022
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 1.0088
2024-09-11 累计净值 1.0261
2024-09-10 累计净值 1.0182
2024-09-09 累计净值 1.0174
2024-09-06 累计净值 1.0334
2024-09-05 累计净值 1.044
2024-09-04 累计净值 1.0379
2024-09-03 累计净值 1.0407
2024-09-02 累计净值 1.0251
2024-08-30 累计净值 1.05
2024-08-29 累计净值 1.0279
2024-08-28 累计净值 1.0121
2024-08-27 累计净值 1.0229
2024-08-26 累计净值 1.0295
2024-08-23 累计净值 1.0353
2024-08-22 累计净值 1.0275
2024-08-21 累计净值 1.0326
2024-08-20 累计净值 1.0357
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡洁 |
2020-05-05 |
至今 |
1年又257天 |
51.33% |
| 胡洁 陈建华 |
2019-12-21 |
2020-05-04 |
135天 |
-4.75% |
| 胡洁 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
1天 |
0.00% |