501092 交银瑞思混合(LOF)

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• 单位净值：0.8699(2024-09-20)
• 累计净值：0.8699
• 规模：22.9亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-02-21
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：沈楠
• 持续：3.7年
• 标准差：1年18.17%,21.00%,18.90%
• 夏普：1年-0.34,-0.30,-0.20

2024-09-20 累计净值 0.8699
2024-09-19 累计净值 0.8634
2024-09-18 累计净值 0.8539
2024-09-13 累计净值 0.849
2024-09-12 累计净值 0.8523
2024-09-11 累计净值 0.8515
2024-09-10 累计净值 0.8429
2024-09-09 累计净值 0.8446
2024-09-06 累计净值 0.8537
2024-09-05 累计净值 0.8607
2024-09-04 累计净值 0.8596
2024-09-03 累计净值 0.8619
2024-09-02 累计净值 0.8486
2024-08-30 累计净值 0.8648
2024-08-29 累计净值 0.8509
2024-08-28 累计净值 0.832
2024-08-27 累计净值 0.8385
2024-08-26 累计净值 0.8447
2024-08-23 累计净值 0.8417
2024-08-22 累计净值 0.8428
2024-08-21 累计净值 0.8473
2024-08-20 累计净值 0.8504

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
沈楠	2020-02-21	至今	3年又273天	10.24%