501301 华宝香港大盘A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9388(2024-09-20)
- 累计净值：0.9388
- 规模：1.84亿
- 跟踪标的：恒生中国(香港上市)25指数
- 跟踪误差：5.45%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-20
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：周晶
- 持续：6.5年
- 标准差：1年22.59%,26.62%,24.49%
- 夏普：1年0.21,-0.28,-0.32
1月：1.77% 3月：-2.40% 6月：12.44%
1年：5.41% 3年：-8.62% 5年：-18.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9388
2024-09-19 累计净值 0.9351
2024-09-18 累计净值 0.92
2024-09-13 累计净值 0.9033
2024-09-12 累计净值 0.8969
2024-09-11 累计净值 0.8919
2024-09-10 累计净值 0.898
2024-09-09 累计净值 0.8954
2024-09-06 累计净值 0.9077
2024-09-05 累计净值 0.9084
2024-09-04 累计净值 0.9147
2024-09-03 累计净值 0.925
2024-09-02 累计净值 0.9262
2024-08-30 累计净值 0.9429
2024-08-29 累计净值 0.9353
2024-08-28 累计净值 0.9306
2024-08-27 累计净值 0.9428
2024-08-26 累计净值 0.9335
2024-08-23 累计净值 0.9279
2024-08-22 累计净值 0.9266
2024-08-21 累计净值 0.9157
2024-08-20 累计净值 0.9225
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
-11.66% |
| 周晶 |
2020-08-20 |
2021-05-10 |
263天 |
1.30% |
| 周晶 俞翼之 |
2017-04-20 |
2020-08-19 |
3年又122天 |
14.68% |