501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9591(2024-09-20)
- 累计净值：0.9591
- 规模：1.23亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：6.23%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-24
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.6年
- 标准差：1年17.79%,21.87%,20.68%
- 夏普：1年0.41,0.10,0.02
1月：-0.97% 3月：-8.49% 6月：6.50%
1年：6.95% 3年：7.82% 5年：8.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9591
2024-09-19 累计净值 0.9513
2024-09-18 累计净值 0.9384
2024-09-13 累计净值 0.9237
2024-09-12 累计净值 0.9162
2024-09-11 累计净值 0.9071
2024-09-10 累计净值 0.9202
2024-09-09 累计净值 0.9193
2024-09-06 累计净值 0.9413
2024-09-05 累计净值 0.9421
2024-09-04 累计净值 0.9482
2024-09-03 累计净值 0.9613
2024-09-02 累计净值 0.9709
2024-08-30 累计净值 0.9782
2024-08-29 累计净值 0.9757
2024-08-28 累计净值 0.9799
2024-08-27 累计净值 0.9904
2024-08-26 累计净值 0.9764
2024-08-23 累计净值 0.9693
2024-08-22 累计净值 0.9754
2024-08-21 累计净值 0.9671
2024-08-20 累计净值 0.9685
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 晏阳 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-4.14% |
| 赖中立 |
2017-11-24 |
至今 |
4年又55天 |
-13.00% |