501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9325(2024-09-20)
- 累计净值：0.9325
- 规模：0.79亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：6.23%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-24
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.6年
- 标准差：1年17.79%,21.87%,20.67%
- 夏普：1年0.37,0.08,0.00
1月：-1.02% 3月：-8.59% 6月：6.36%
1年：6.60% 3年：6.39% 5年：6.12% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9325
2024-09-19 累计净值 0.925
2024-09-18 累计净值 0.9124
2024-09-13 累计净值 0.8982
2024-09-12 累计净值 0.8909
2024-09-11 累计净值 0.8821
2024-09-10 累计净值 0.8948
2024-09-09 累计净值 0.894
2024-09-06 累计净值 0.9154
2024-09-05 累计净值 0.9161
2024-09-04 累计净值 0.9221
2024-09-03 累计净值 0.9349
2024-09-02 累计净值 0.9442
2024-08-30 累计净值 0.9513
2024-08-29 累计净值 0.9489
2024-08-28 累计净值 0.953
2024-08-27 累计净值 0.9632
2024-08-26 累计净值 0.9497
2024-08-23 累计净值 0.9427
2024-08-22 累计净值 0.9487
2024-08-21 累计净值 0.9406
2024-08-20 累计净值 0.9421
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 晏阳 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-4.56% |
| 赖中立 |
2017-11-24 |
至今 |
4年又55天 |
-14.39% |