502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0019(2024-09-20)
- 累计净值：1.0019
- 规模：2.78亿
- 跟踪标的：中证申万一带一路主题投资指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-29
- 管理人：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
- 持续：4.1年
- 标准差：1年11.83%,15.59%,16.57%
- 夏普：1年-0.63,-0.85,-0.39
1月：-1.98% 3月：-8.12% 6月：-12.11%
1年：-13.89% 3年：-31.24% 5年：-7.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0019
2024-09-19 累计净值 0.9977
2024-09-18 累计净值 0.993
2024-09-13 累计净值 0.9874
2024-09-12 累计净值 0.9881
2024-09-11 累计净值 0.9942
2024-09-10 累计净值 0.9916
2024-09-09 累计净值 0.9909
2024-09-06 累计净值 1.0028
2024-09-05 累计净值 1.0162
2024-09-04 累计净值 1.0173
2024-09-03 累计净值 1.0238
2024-09-02 累计净值 1.0164
2024-08-30 累计净值 1.0315
2024-08-29 累计净值 1.0143
2024-08-28 累计净值 1.0087
2024-08-27 累计净值 1.0153
2024-08-26 累计净值 1.0201
2024-08-23 累计净值 1.0253
2024-08-22 累计净值 1.0211
2024-08-21 累计净值 1.0201
2024-08-20 累计净值 1.0221
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈亘斯 |
2019-10-09 |
至今 |
2年又101天 |
36.82% |
| 冯雨生 |
2015-05-29 |
2019-10-08 |
4年又133天 |
-54.09% |