510560 国寿安保中证500ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0374(2024-09-20)
- 累计净值：0.4803
- 规模：1.81亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.37%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2015-05-29
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：8.4年
- 标准差：1年12.59%,17.46%,16.86%
- 夏普：1年-0.72,-0.56,-0.16
1月：-2.00% 3月：-10.68% 6月：-16.23%
1年：-18.88% 3年：-36.43% 5年：-7.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4803
2024-09-19 累计净值 0.4826
2024-09-18 累计净值 0.4765
2024-09-13 累计净值 0.4753
2024-09-12 累计净值 0.4799
2024-09-11 累计净值 0.4819
2024-09-10 累计净值 0.4811
2024-09-09 累计净值 0.481
2024-09-06 累计净值 0.4842
2024-09-05 累计净值 0.491
2024-09-04 累计净值 0.489
2024-09-03 累计净值 0.4902
2024-09-02 累计净值 0.4848
2024-08-30 累计净值 0.4947
2024-08-29 累计净值 0.486
2024-08-28 累计净值 0.48
2024-08-27 累计净值 0.4791
2024-08-26 累计净值 0.4843
2024-08-23 累计净值 0.4834
2024-08-22 累计净值 0.483
2024-08-21 累计净值 0.4887
2024-08-20 累计净值 0.4902
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 |
2015-05-29 |
至今 |
6年又231天 |
-26.64% |