510900 易方达恒生国企ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.811(2024-09-20)
- 累计净值：0.861
- 规模：93.16亿
- 跟踪标的：恒生中国企业指数
- 跟踪误差：4.59%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2012-08-09
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：3.6年
- 标准差：1年25.36%,30.29%,27.62%
- 夏普：1年0.06,-0.36,-0.45
1月：2.45% 3月：-1.51% 6月：12.69%
1年：4.32% 3年：-16.89% 5年：-32.12% 10年：-17.08%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.861
2024-09-19 累计净值 0.8549
2024-09-18 累计净值 0.8373
2024-09-13 累计净值 0.825
2024-09-12 累计净值 0.8203
2024-09-11 累计净值 0.8146
2024-09-10 累计净值 0.8192
2024-09-09 累计净值 0.8149
2024-09-06 累计净值 0.8273
2024-09-05 累计净值 0.828
2024-09-04 累计净值 0.8327
2024-09-03 累计净值 0.8405
2024-09-02 累计净值 0.8405
2024-08-30 累计净值 0.8557
2024-08-29 累计净值 0.8467
2024-08-28 累计净值 0.8427
2024-08-27 累计净值 0.8537
2024-08-26 累计净值 0.8493
2024-08-23 累计净值 0.8439
2024-08-22 累计净值 0.8436
2024-08-21 累计净值 0.8343
2024-08-20 累计净值 0.8416
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 成曦 |
2023-06-21 |
至今 |
152天 |
-8.40% |
| 余海燕 成曦 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又301天 |
-8.54% |
| 张胜记 余海燕 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-10.11% |
| 张胜记 |
2012-08-09 |
2018-08-10 |
6年又2天 |
23.95% |