510900 易方达恒生国企ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较

全称:
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

管理费率 0.60%(每年)托管费率 0.15%(每年)
销售服务费率 ---(每年)最高认购费率 0.80%
最高申购费率 ---最高赎回费率 0.50%

业绩比较基准:
--- , 跟踪标的:0.50%

投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围:
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资策略:
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (一)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (二)替代性策略 当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。

投资理念:
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

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