511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：113.7616(2024-09-20)
- 累计净值：1.2249
- 规模：11.05亿
- 跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数
- 跟踪误差：0.52%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2018-12-21
- 管理人：平安基金
- 基金经理：王仁增
- 持续：0.4年
- 标准差：1年1.25%,1.55%,1.63%
- 夏普：1年1.60,0.96,1.26
1月：0.98% 3月：2.17% 6月：3.65%
1年：6.79% 3年：13.17% 5年：20.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2249
2024-09-19 累计净值 1.2245
2024-09-18 累计净值 1.2249
2024-09-13 累计净值 1.2236
2024-09-12 累计净值 1.2221
2024-09-11 累计净值 1.222
2024-09-10 累计净值 1.2208
2024-09-09 累计净值 1.2195
2024-09-06 累计净值 1.2182
2024-09-05 累计净值 1.2182
2024-09-04 累计净值 1.2178
2024-09-03 累计净值 1.2172
2024-09-02 累计净值 1.2162
2024-08-30 累计净值 1.2136
2024-08-29 累计净值 1.2137
2024-08-28 累计净值 1.2145
2024-08-27 累计净值 1.2133
2024-08-26 累计净值 1.2153
2024-08-23 累计净值 1.2154
2024-08-22 累计净值 1.2145
2024-08-21 累计净值 1.214
2024-08-20 累计净值 1.2138
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王仁增 |
2023-05-25 |
至今 |
179天 |
1.29% |
| 成钧 王仁增 |
2023-04-06 |
2023-05-24 |
48天 |
1.25% |
| 成钧 |
2019-08-14 |
至今 |
2年又153天 |
8.03% |
| 李宪 成钧 |
2019-07-30 |
2019-08-13 |
14天 |
0.91% |
| 李宪 |
2018-12-21 |
2019-07-29 |
220天 |
1.26% |