511060 海富通上证5年期ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:106.7167(2024-09-20)
- 累计净值:1.1947
- 规模:5.93亿
- 跟踪标的:上证5年期地方政府债指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2019-11-07
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:陈轶平
- 持续:4年
- 标准差:1年0.65%,0.81%,0.85%
- 夏普:1年1.97,2.21,2.39
1月:0.75% 3月:1.85% 6月:3.37%
1年:5.72% 3年:13.02% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1947
2024-09-19 累计净值 1.1948
2024-09-18 累计净值 1.1946
2024-09-13 累计净值 1.1934
2024-09-12 累计净值 1.193
2024-09-11 累计净值 1.1935
2024-09-10 累计净值 1.1925
2024-09-09 累计净值 1.1919
2024-09-06 累计净值 1.1912
2024-09-05 累计净值 1.1901
2024-09-04 累计净值 1.19
2024-09-03 累计净值 1.1898
2024-09-02 累计净值 1.1888
2024-08-30 累计净值 1.1873
2024-08-29 累计净值 1.1865
2024-08-28 累计净值 1.1869
2024-08-27 累计净值 1.1866
2024-08-26 累计净值 1.1872
2024-08-23 累计净值 1.1869
2024-08-22 累计净值 1.1873
2024-08-21 累计净值 1.1864
2024-08-20 累计净值 1.1867
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.94% |
陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
2.68% |
陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.12% |
陈轶平 陆丛凡 |
2019-11-25 |
至今 |
2年又50天 |
8.12% |
陈轶平 |
2019-11-07 |
2019-11-24 |
17天 |
0.33% |