511180 海富通上证投资级可转债ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:10.1416(2024-09-20)
- 累计净值:1.0142
- 规模:3.83亿
- 跟踪标的:上证投资级可转债及可交换债券指数
- 跟踪误差:0.19%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2020-07-13
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:陈轶平
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.10%,6.35%,6.16%
- 夏普:1年-0.44,-0.51,-0.01
1月:-1.30% 3月:-5.75% 6月:-4.02%
1年:-4.21% 3年:-5.61% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0142
2024-09-19 累计净值 1.0156
2024-09-18 累计净值 1.0128
2024-09-13 累计净值 1.0138
2024-09-12 累计净值 1.0148
2024-09-11 累计净值 1.0149
2024-09-10 累计净值 1.0201
2024-09-09 累计净值 1.0244
2024-09-06 累计净值 1.0297
2024-09-05 累计净值 1.0309
2024-09-04 累计净值 1.0272
2024-09-03 累计净值 1.0273
2024-09-02 累计净值 1.0273
2024-08-30 累计净值 1.0308
2024-08-29 累计净值 1.0236
2024-08-28 累计净值 1.0239
2024-08-27 累计净值 1.0257
2024-08-26 累计净值 1.0272
2024-08-23 累计净值 1.0226
2024-08-22 累计净值 1.0208
2024-08-21 累计净值 1.0243
2024-08-20 累计净值 1.0275
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
-1.25% |
陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
-3.16% |
陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.85% |
陈轶平 陆丛凡 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又174天 |
12.18% |
陈轶平 |
2020-07-13 |
2020-07-22 |
9天 |
-0.08% |