511220 海富通上证城投债ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：10.3257(2024-09-20)
- 累计净值：1.4098
- 规模：20.91亿
- 跟踪标的：上证城投债指数
- 跟踪误差：0.45%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2014-11-13
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：9年
- 标准差：1年0.72%,0.67%,0.61%
- 夏普：1年2.79,2.89,4.01
1月：-0.02% 3月：0.53% 6月：1.96%
1年：4.54% 3年：-88.81% 5年：-87.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4098
2024-09-19 累计净值 1.4099
2024-09-18 累计净值 1.41
2024-09-13 累计净值 1.4094
2024-09-12 累计净值 1.4094
2024-09-11 累计净值 1.4094
2024-09-10 累计净值 1.4095
2024-09-09 累计净值 1.4096
2024-09-06 累计净值 1.4094
2024-09-05 累计净值 1.4093
2024-09-04 累计净值 1.4091
2024-09-03 累计净值 1.4087
2024-09-02 累计净值 1.4083
2024-08-30 累计净值 1.4075
2024-08-29 累计净值 1.4073
2024-08-28 累计净值 1.407
2024-08-27 累计净值 1.407
2024-08-26 累计净值 1.4082
2024-08-23 累计净值 1.4089
2024-08-22 累计净值 1.4094
2024-08-21 累计净值 1.4095
2024-08-20 累计净值 1.4099
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
1.63% |
| 陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
2.19% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.14% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2019-07-03 |
至今 |
2年又195天 |
11.02% |
| 陈轶平 |
2014-11-13 |
2019-07-02 |
4年又232天 |
23.68% |