511360 海富通中证短融ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：110.4422(2024-09-20)
- 累计净值：1.1044
- 规模：260.58亿
- 跟踪标的：中证短融指数
- 跟踪误差：0.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-08-03
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.18%,0.18%,0.18%
- 夏普：1年4.56,4.08,5.20
1月：0.13% 3月：0.45% 6月：1.03%
1年：2.31% 3年：7.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1044
2024-09-19 累计净值 1.1044
2024-09-18 累计净值 1.1044
2024-09-13 累计净值 1.104
2024-09-12 累计净值 1.104
2024-09-11 累计净值 1.1039
2024-09-10 累计净值 1.1039
2024-09-09 累计净值 1.1039
2024-09-06 累计净值 1.1037
2024-09-05 累计净值 1.1037
2024-09-04 累计净值 1.1036
2024-09-03 累计净值 1.1035
2024-09-02 累计净值 1.1035
2024-08-30 累计净值 1.1032
2024-08-29 累计净值 1.1031
2024-08-28 累计净值 1.103
2024-08-27 累计净值 1.103
2024-08-26 累计净值 1.103
2024-08-23 累计净值 1.1029
2024-08-22 累计净值 1.1029
2024-08-21 累计净值 1.1029
2024-08-20 累计净值 1.1029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.93% |
| 陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
1.80% |
| 陆丛凡 陈轶平 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.05% |
| 陆丛凡 陈轶平 |
2022-07-11 |
2022-07-17 |
6天 |
0.06% |
| 陆丛凡 |
2020-08-03 |
至今 |
1年又163天 |
4.03% |