512600 嘉实中证主要消费ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5707(2024-09-20)
- 累计净值：2.8535
- 规模：4.35亿
- 跟踪标的：中证主要消费指数
- 跟踪误差：0.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2014-06-13
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：4.1年
- 标准差：1年17.67%,20.85%,23.60%
- 夏普：1年-0.35,-0.58,-0.24
1月：-8.37% 3月：-16.30% 6月：-23.73%
1年：-28.04% 3年：-33.95% 5年：-4.45% 10年：158.45%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.8535
2024-09-19 累计净值 2.8635
2024-09-18 累计净值 2.802
2024-09-13 累计净值 2.8375
2024-09-12 累计净值 2.882
2024-09-11 累计净值 2.9395
2024-09-10 累计净值 2.94
2024-09-09 累计净值 2.9435
2024-09-06 累计净值 2.972
2024-09-05 累计净值 3.0095
2024-09-04 累计净值 2.9905
2024-09-03 累计净值 3.024
2024-09-02 累计净值 2.988
2024-08-30 累计净值 3.0735
2024-08-29 累计净值 3.003
2024-08-28 累计净值 2.9605
2024-08-27 累计净值 3.0005
2024-08-26 累计净值 3.0295
2024-08-23 累计净值 3.049
2024-08-22 累计净值 3.045
2024-08-21 累计净值 3.082
2024-08-20 累计净值 3.114
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
111天 |
10.39% |
| 刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
47.80% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2019-09-27 |
2年又48天 |
53.13% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
14.91% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
27.01% |
| 何如 |
2014-06-13 |
2016-03-23 |
1年又284天 |
33.22% |