512640 嘉实中证金融地产ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.804(2024-09-20)
- 累计净值:1.804
- 规模:0.76亿
- 跟踪标的:中证金融地产指数
- 跟踪误差:1.03%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2014-06-20
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:张钟玉
- 持续:1.8年
- 标准差:1年17.85%,19.04%,19.09%
- 夏普:1年0.22,-0.28,-0.28
1月:-2.92% 3月:0.93% 6月:1.04%
1年:-4.46% 3年:-12.13% 5年:-10.00% 10年:68.05%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.804
2024-09-19 累计净值 1.7961
2024-09-18 累计净值 1.7854
2024-09-13 累计净值 1.7678
2024-09-12 累计净值 1.7675
2024-09-11 累计净值 1.7624
2024-09-10 累计净值 1.7835
2024-09-09 累计净值 1.7814
2024-09-06 累计净值 1.8029
2024-09-05 累计净值 1.7998
2024-09-04 累计净值 1.7901
2024-09-03 累计净值 1.7986
2024-09-02 累计净值 1.8114
2024-08-30 累计净值 1.8256
2024-08-29 累计净值 1.8199
2024-08-28 累计净值 1.8533
2024-08-27 累计净值 1.8621
2024-08-26 累计净值 1.8679
2024-08-23 累计净值 1.8648
2024-08-22 累计净值 1.846
2024-08-21 累计净值 1.8481
2024-08-20 累计净值 1.8583
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张钟玉 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
-12.32% |
刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
111天 |
2.70% |
刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
4.58% |
何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2019-09-27 |
2年又48天 |
8.88% |
何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
12.54% |
何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
3.47% |
何如 |
2014-06-20 |
2016-03-23 |
1年又277天 |
60.86% |