512820 汇添富中证银行ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2298(2024-09-20)
- 累计净值:1.2298
- 规模:3.97亿
- 跟踪标的:中证银行指数
- 跟踪误差:1.76%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2018-10-23
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:晏阳
- 持续:0.4年
- 标准差:1年15.89%,16.78%,17.90%
- 夏普:1年0.29,-0.25,-0.05
1月:-8.02% 3月:-0.28% 6月:6.09%
1年:7.52% 3年:4.92% 5年:11.58% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2298
2024-09-19 累计净值 1.2207
2024-09-18 累计净值 1.2207
2024-09-13 累计净值 1.2085
2024-09-12 累计净值 1.2121
2024-09-11 累计净值 1.2036
2024-09-10 累计净值 1.2322
2024-09-09 累计净值 1.2231
2024-09-06 累计净值 1.2452
2024-09-05 累计净值 1.2428
2024-09-04 累计净值 1.2449
2024-09-03 累计净值 1.2493
2024-09-02 累计净值 1.2717
2024-08-30 累计净值 1.2671
2024-08-29 累计净值 1.2968
2024-08-28 累计净值 1.3405
2024-08-27 累计净值 1.351
2024-08-26 累计净值 1.3473
2024-08-23 累计净值 1.3458
2024-08-22 累计净值 1.3386
2024-08-21 累计净值 1.3273
2024-08-20 累计净值 1.3371
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
晏阳 |
2023-05-22 |
至今 |
182天 |
-4.27% |
过蓓蓓 |
2018-10-23 |
至今 |
3年又83天 |
19.70% |