513090 易方达中证香港证券投资ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9209(2024-09-20)
- 累计净值：0.9209
- 规模：24.36亿
- 跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数
- 跟踪误差：4.54%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-03-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
- 持续：0.1年
- 标准差：1年24.36%,26.19%,25.61%
- 夏普：1年0.43,-0.14,-0.01
1月：2.97% 3月：-2.94% 6月：-4.09%
1年：-16.68% 3年：-31.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9209
2024-09-19 累计净值 0.9233
2024-09-18 累计净值 0.8989
2024-09-13 累计净值 0.9064
2024-09-12 累计净值 0.9009
2024-09-11 累计净值 0.8964
2024-09-10 累计净值 0.901
2024-09-09 累计净值 0.9064
2024-09-06 累计净值 0.9067
2024-09-05 累计净值 0.9075
2024-09-04 累计净值 0.9026
2024-09-03 累计净值 0.9061
2024-09-02 累计净值 0.901
2024-08-30 累计净值 0.9152
2024-08-29 累计净值 0.8952
2024-08-28 累计净值 0.8858
2024-08-27 累计净值 0.888
2024-08-26 累计净值 0.8886
2024-08-23 累计净值 0.894
2024-08-22 累计净值 0.889
2024-08-21 累计净值 0.8907
2024-08-20 累计净值 0.8943
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋钊贤 |
2023-09-23 |
至今 |
58天 |
-0.62% |
| FAN BING(范冰) 宋钊贤 |
2021-04-15 |
至今 |
273天 |
4.00% |
| 成曦 FAN BING(范冰) |
2020-03-13 |
2021-04-14 |
1年又32天 |
25.40% |