513880 华安日经225ETF

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• 单位净值：1.3331(2024-09-20)
• 累计净值：1.3331
• 规模：1.71亿
• 跟踪标的：东京日经225指数
• 跟踪误差：11.13%
• 类型：指数型-海外股票
• 交易状态：场内交易
• 成立日：2019-06-12
• 管理人：华安基金
• 基金经理：倪斌
• 持续：4.4年
• 标准差：1年17.29%,19.11%,18.44%
• 夏普：1年0.72,-0.04,0.01

2024-09-20 累计净值 1.3331
2024-09-19 累计净值 1.3191
2024-09-18 累计净值 1.2963
2024-09-13 累计净值 1.3096
2024-09-12 累计净值 1.3132
2024-09-11 累计净值 1.2737
2024-09-10 累计净值 1.2829
2024-09-09 累计净值 1.2964
2024-09-06 累计净值 1.2874
2024-09-05 累计净值 1.2962
2024-09-04 累计净值 1.2987
2024-09-03 累计净值 1.34
2024-09-02 累计净值 1.3408
2024-08-30 累计净值 1.3541
2024-08-29 累计净值 1.3531
2024-08-28 累计净值 1.3563
2024-08-27 累计净值 1.3482
2024-08-26 累计净值 1.3451
2024-08-23 累计净值 1.3401
2024-08-22 累计净值 1.3401
2024-08-21 累计净值 1.3323
2024-08-20 累计净值 1.3228

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
倪斌	2019-06-12	至今	2年又216天	13.94%